1月2日，國務(wù)院國資委網(wǎng)站發(fā)布消息稱(chēng)，為深入學(xué)習貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，落實(shí)中央企業(yè)負責人會(huì )議部署，國務(wù)院國資委于2023年12月28日召開(kāi)中央企業(yè)財務(wù)工作會(huì )議。
會(huì )議提出，過(guò)去一年，各中央企業(yè)財務(wù)系統聚焦高質(zhì)量發(fā)展目標，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，以高度的使命感和責任感積極應對嚴峻復雜的外部環(huán)境，經(jīng)濟運行韌性增長(cháng)、社會(huì )貢獻更加突出、風(fēng)險管控精準有力、財務(wù)管理持續加強、司庫體系基本建成，有力支撐和促進(jìn)了中央企業(yè)可持續健康發(fā)展。
從本輪央企司庫體系建設來(lái)看，主要受到政策面的推動(dòng)。具體來(lái)看，國務(wù)院國資委2022年印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》中明確提出，中央企業(yè)要在2023年底前基本建成“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫系統，實(shí)現所有子企業(yè)銀行賬戶(hù)全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控的目標。隨后，國務(wù)院國資委先后發(fā)布《關(guān)于中央企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn)》以及《關(guān)于開(kāi)展對標世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造行動(dòng)的通知》等文件，大力推進(jìn)中央企業(yè)司庫制度建設。
“中央企業(yè)加快司庫體系建設，既能提高其自身的資金集中度和使用效率，也能促進(jìn)企業(yè)運營(yíng)和管理的數字化轉型。”國務(wù)院國資委研究中心高級經(jīng)濟師王絳在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，通過(guò)司庫體系建設，進(jìn)一步推動(dòng)了中央企業(yè)數字化轉型，實(shí)現中央企業(yè)銀行賬戶(hù)全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控，推動(dòng)提升財務(wù)管理尤其是資金管理的精益化、集約化、智能化水平，不斷增強企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造力、核心競爭力和抗風(fēng)險能力，夯實(shí)了培育世界一流企業(yè)的管理基礎。
會(huì )議要求，2024年各中央企業(yè)財務(wù)系統要深入貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，認真落實(shí)中央企業(yè)負責人會(huì )議要求，堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破，錨定建設世界一流財務(wù)管控體系的總目標，把握價(jià)值管理規律，以全面預算為引領(lǐng)，有力推動(dòng)發(fā)展戰略落地見(jiàn)效；嚴守賬數真實(shí)鐵律，以決算管理為鏡鑒，全面夯實(shí)經(jīng)營(yíng)管理決策基礎；深挖價(jià)值創(chuàng )造潛力，以提質(zhì)增效為主線(xiàn)，聚力實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益穩步增長(cháng)；順應智能變革趨勢，以司庫建設為抓手，加快推進(jìn)財務(wù)數智化轉型；樹(shù)牢風(fēng)險底線(xiàn)思維，以控增化存為路徑，確保重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險可防可控，為推動(dòng)中央企業(yè)增強核心功能、提高核心競爭力，加快實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。
在王絳看來(lái)，建立現代司庫管理體系，要求中央企業(yè)不僅僅關(guān)注資金管理，還要立足中央企業(yè)職能定位和主責主業(yè)，圍繞企業(yè)發(fā)展戰略，協(xié)調配置企業(yè)內外部財務(wù)金融資源，有效地控制財務(wù)金融風(fēng)險，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，發(fā)揮司庫數智化能力，促使司庫業(yè)務(wù)辦理更高效、報表出具更實(shí)時(shí)、風(fēng)險管控更及時(shí)、支持決策更精準。
（作者：證券日報）
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